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AMC ALTERNATIVE FUND
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) A 1 CHF 64.73 20.07.2010 -0.05 % -11.67 % 177.55 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) B 1 CHF 66.03 20.07.2010 -0.03 % -11.42 % 177.55 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) C 1 CHF 66.82 20.07.2010 -0.01 % -11.24 % 177.55 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) A 1 EUR 62.50 20.07.2010 -0.06 % -11.27 % 18.53 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) B 1 EUR 67.41 20.07.2010 -0.06 % -11.02 % 18.53 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) A 1 USD 72.29 20.07.2010 -0.01 % -10.22 % 58.29 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) B 1 USD 73.87 20.07.2010 -0.03 % -10.04 % 58.29 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) C 1 USD 74.63 20.07.2010 -0.03 % -9.78 % 58.29 *
BCV Defensive Fund (CHF) A 2 CHF 845.55 30.06.2010 -1.01 % -2.62 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (CHF) B 2 CHF 785.68 30.06.2010 -0.96 % -2.31 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (CHF) C 2 CHF 792.20 30.06.2010 -0.93 % -2.16 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (EUR) A 2 EUR 796.71 30.06.2010 -1.13 % -2.57 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (EUR) B 2 EUR 807.91 30.06.2010 -1.07 % -2.25 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (USD) A 2 USD 802.19 30.06.2010 -1.08 % -2.21 % 190.47 *
BCV Defensive Fund (USD) B 2 USD 815.37 30.06.2010 -1.03 % -1.89 % 190.47 *
BCV Directional Fund (CHF) A 2 CHF 1'016.09 30.06.2010 -1.05 % -3.27 % 190.02 *
BCV Directional Fund (CHF) B 2 CHF 816.79 30.06.2010 -0.99 % -2.96 % 190.02 *
BCV Directional Fund (CHF) C 2 CHF 850.74 30.06.2010 -0.97 % -2.81 % 190.02 *
BCV Directional Fund (EUR) A 2 EUR 865.74 30.06.2010 -1.17 % -3.16 % 190.02 *
BCV Directional Fund (EUR) B 2 EUR 916.22 30.06.2010 -1.12 % -2.84 % 190.02 *
BCV Directional Fund (USD) A 2 USD 853.61 30.06.2010 -1.11 % -2.86 % 190.02 *
BCV Directional Fund (USD) B 2 USD 843.14 30.06.2010 -1.05 % -2.54 % 190.02 *
BCV DYNAMIC FUND
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) A 3 CHF 106.66 27.07.2010 1.02 % 1.18 % 88.75 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B 3 CHF 107.02 27.07.2010 1.03 % 1.34 % 88.75 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C 3 CHF 107.51 27.07.2010 1.03 % 1.58 % 88.75 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A 3 CHF 102.50 27.07.2010 0.33 % -0.08 % 192.67 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) B 3 CHF 103.90 27.07.2010 0.34 % 0.09 % 192.67 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) C 3 CHF 105.79 27.07.2010 0.35 % 0.32 % 192.67 *
BCV DYNAGEST World Expobond (EUR) 3 EUR 149.49 27.07.2010 -0.50 % 3.37 % 116.31
BCV DYNAGEST World Expoequity (EUR) 3 EUR 104.20 27.07.2010 0.21 % -2.31 % 17.12
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF) 3 CHF 115.06 27.07.2010 1.14 % -2.83 % 158.66
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR) 3 EUR 135.37 27.07.2010 1.20 % -3.31 % 17.37
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A EUR 62.45 28.07.2010 -0.49 % 2.69 % 23.43 *
AMC Pro Active Europe B EUR 42.09 28.07.2010 -0.50 % 2.87 % 23.43 *
AMC Pro Active Europe C EUR 42.02 28.07.2010 -0.50 % 3.02 % 23.43 *
AMC Pro Active Swiss A CHF 83.05 28.07.2010 -0.07 % -1.00 % 111.23 *
AMC Pro Active Swiss B CHF 83.30 28.07.2010 -0.06 % -0.84 % 111.23 *
AMC Pro Active Swiss C CHF 83.38 28.07.2010 -0.07 % -0.69 % 111.23 *
AMC Pro Active US A USD 83.43 28.07.2010 -0.65 % 1.00 % 34.14 *
AMC Pro Active US B USD 67.39 28.07.2010 -0.65 % 1.18 % 34.14 *
AMC Pro Active US C USD 67.34 28.07.2010 -0.65 % 1.36 % 34.14 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A USD 68.98 28.07.2010 0.50 % -1.53 % 50.84 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B USD 69.03 28.07.2010 0.51 % -1.34 % 50.84 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C USD 69.14 28.07.2010 0.51 % -1.23 % 50.84 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds A CHF 102.35 28.07.2010 0.06 % 3.19 % 547.53 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds I CHF 102.54 28.07.2010 0.06 % 3.42 % 547.53 *
AMC Pro Europe Equity A EUR 141.86 28.07.2010 -0.35 % 2.49 % 179.11 *
AMC Pro Europe Equity B EUR 88.88 28.07.2010 -0.35 % 2.68 % 179.11 *
AMC Pro Europe Equity C EUR 91.74 28.07.2010 -0.35 % 2.80 % 179.11 *
AMC Pro International Bonds A CHF 86.36 28.07.2010 -0.30 % -1.38 % 385.16 *
AMC Pro International Bonds B CHF 86.69 28.07.2010 -0.30 % -1.30 % 385.16 *
AMC Pro International Bonds C CHF 86.76 28.07.2010 -0.30 % -1.22 % 385.16 *
AMC Pro Japac A JPY 15'899.69 29.07.2010 -0.42 % -4.31 % 12'179.50 *
AMC Pro Japac B JPY 5'266.90 29.07.2010 -0.42 % -4.15 % 12'179.50 *
AMC Pro Japac C JPY 5'268.01 29.07.2010 -0.42 % -3.99 % 12'179.50 *
AMC Pro Swiss Equity A CHF 162.09 28.07.2010 0.06 % -1.75 % 131.09 *
AMC Pro Swiss Equity B CHF 88.82 28.07.2010 0.07 % -1.46 % 131.09 *
AMC Pro Swiss Equity C CHF 88.83 28.07.2010 0.07 % -1.36 % 131.09 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds A CHF 98.12 28.07.2010 0.08 % 3.17 % 327.96 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds B CHF 98.17 28.07.2010 0.07 % 3.32 % 327.96 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds C CHF 98.16 28.07.2010 0.07 % 3.34 % 327.96 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds D CHF 98.23 28.07.2010 0.08 % 3.38 % 327.96 *
AMC Pro US Equity A USD 118.99 28.07.2010 -0.71 % -1.24 % 328.95 *
AMC Pro US Equity B USD 90.13 28.07.2010 -0.71 % -1.06 % 328.95 *
AMC Pro US Equity C USD 90.56 28.07.2010 -0.70 % -0.91 % 328.95 *
AMC Pro VMS Europe A EUR 100.66 28.07.2010 -0.43 % -0.10 % 12.43 *
AMC Pro VMS Europe B EUR 100.84 28.07.2010 -0.42 % 0.07 % 12.43 *
AMC Pro VMS Europe C EUR 101.03 28.07.2010 -0.42 % 0.25 % 12.43 *
AMC Pro VMS US A USD 102.38 28.07.2010 -0.62 % 1.69 % 29.43 *
AMC Pro VMS US B USD 102.55 28.07.2010 -0.63 % 1.85 % 29.43 *
AMC Pro VMS US C USD 102.75 28.07.2010 -0.62 % 2.04 % 29.43 *
BCGE RAINBOW FUND
Balanced (CHF) CHF 122.53 28.07.2010 -0.30 % 0.07 % 145.00
Balanced (EUR) EUR 101.86 28.07.2010 -0.10 % 4.33 % 14.88
Defensive (CHF) CHF 104.03 28.07.2010 -0.20 % 0.18 % 114.97
Dynamic (CHF) CHF 91.13 28.07.2010 -0.42 % 0.30 % 8.96
Dynamic (EUR) EUR 102.00 28.07.2010 -0.16 % 5.99 % 5.25
World Equity (CHF) CHF 85.43 28.07.2010 -0.43 % 0.67 % 7.90
AMC EXPERT FUND
AMC Chinac A USD 36.83 28.07.2010 0.44 % -6.11 % 30.66
AMC Euromac A USD 122.22 28.07.2010 -0.38 % 2.22 % 17.04 *
AMC Euromac B USD 124.57 28.07.2010 -0.38 % 2.35 % 17.04 *
AMC Euromac C USD 124.68 28.07.2010 -0.39 % 2.45 % 17.04 *
AMC Indiac A USD 125.27 28.07.2010 -0.87 % 1.23 % 41.57 *
AMC Indiac B USD 125.78 28.07.2010 -0.87 % 1.33 % 41.57 *
AMC Indiac C USD 126.33 28.07.2010 -0.87 % 1.46 % 41.57 *
AMC Latinac A USD 371.23 28.07.2010 0.36 % -2.81 % 65.04 *
AMC Latinac B USD 379.98 28.07.2010 0.36 % -2.70 % 65.04 *
AMC Latinac C USD 380.46 28.07.2010 0.36 % -2.58 % 65.04 *
AMC Seapac A USD 255.52 28.07.2010 0.23 % -2.62 % 182.77 *
AMC Seapac B USD 260.77 28.07.2010 0.23 % -2.51 % 182.77 *
AMC Seapac C USD 261.02 28.07.2010 0.23 % -2.41 % 182.77 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 95.99 27.07.2010 0.34 % -1.46 % 130.95
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 87.24 27.07.2010 0.91 % -3.53 % 18.28
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 95.16 27.07.2010 -0.08 % 1.53 % 9.73
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 102.29 27.07.2010 0.10 % 1.01 % 149.74
BCV Stratégie Actions Monde CHF 80.92 28.07.2010 -0.37 % -2.22 % 18.70
BCV Stratégie Dynamique CHF 79.11 28.07.2010 -0.21 % -2.17 % 38.77
BCV Stratégie Equipondéré CHF 130.04 28.07.2010 -0.14 % -1.11 % 184.71
BCV Stratégie Obligation CHF 102.52 28.07.2010 -0.04 % 2.10 % 347.37
BCV Stratégie Revenu CHF 107.76 28.07.2010 -0.06 % 0.31 % 446.72
HERITAGE ALTERNATIVE FUND
Heritage MSCI Alternative Index Fund (CHF) "en liquidation" CHF 979.52 08.07.2008 -0.90 % 6.82
Heritage Total Return (CHF) A 2 CHF 1'063.05 30.06.2010 -0.95 % -3.35 % 117.45 *
Heritage Total Return (CHF) I 2 CHF 1'079.67 30.06.2010 -0.88 % -2.99 % 117.45 *
Heritage Total Return (EUR) A 2 EUR 1'102.47 30.06.2010 -0.90 % -3.23 % 117.45 *
Heritage Total Return (EUR) I 2 EUR 1'117.08 30.06.2010 -0.84 % -2.87 % 117.45 *
Heritage Total Return (USD) A 2 USD 1'060.35 30.06.2010 -0.85 % -3.16 % 117.45 *
Heritage Total Return (USD) I 2 USD 1'074.38 30.06.2010 -0.79 % -2.80 % 117.45 *
IFP FUND
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) 4 EUR 127.82 27.07.2010 1.89 % 4.02 % 22.73
IFP Global Convertible Bonds (CHF) A CHF 116.15 28.07.2010 0.01 % -0.16 % 208.84 *
IFP Global Convertible Bonds (CHF) I CHF 117.81 28.07.2010 0.01 % 0.12 % 208.84 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) A EUR 117.08 28.07.2010 -0.04 % 2.23 % 41.08 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) I EUR 118.22 28.07.2010 -0.04 % 2.51 % 41.08 *
IFP QUANTEVIOUR European Equities (EUR) A EUR 83.83 28.07.2010 -0.06 % 4.81 % 18.77 *
IFP QUANTEVIOUR European Equities (EUR) I EUR 85.03 28.07.2010 -0.05 % 5.17 % 18.77 *
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
BCGE Synchrony Europe Equity EUR 967.24 27.07.2010 -0.17 % 6.64 % 25.58
BCGE Synchrony Swiss Equity CHF 1'935.38 28.07.2010 0.04 % -1.62 % 74.70
BCGE Synchrony Swiss Government Bonds CHF 1'091.60 28.07.2010 0.12 % 3.95 % 149.51
BCGE Synchrony US Equity USD 996.39 27.07.2010 0.33 % -1.22 % 47.06
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 A 5 CHF 976.20 28.07.2010 0.95 % 1.72 % 30.08 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 B 5 CHF 962.62 28.07.2010 0.95 % 1.53 % 30.08 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 A 5 CHF 920.74 28.07.2010 1.59 % 1.15 % 12.85 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B 5 CHF 890.87 28.07.2010 1.58 % 0.93 % 12.85 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI A 5 CHF 886.75 28.07.2010 1.66 % -0.23 % 0.51
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI B 5 CHF 871.45 28.07.2010 1.65 % -0.46 % 5.81
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds A 5 CHF 1'069.65 28.07.2010 -0.22 % 3.38 % 45.46 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B 5 CHF 1'085.55 28.07.2010 -0.23 % 3.16 % 45.46 *
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH A CHF 1'057.49 28.07.2010 -0.01 % 4.83 % 130.62 *
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH C CHF 1'074.02 28.07.2010 -0.01 % 5.28 % 130.62 *
PLANETARIUM ALTERNATIVE STRATEGIES
PAS Emerging Markets (EUR) A 2 EUR 836.30 30.06.2010 -0.53 % -3.63 % 14.72 *
PAS European Markets (EUR) A 2 EUR 961.46 30.06.2010 -0.46 % -0.32 % 26.99 *
PAS Global Long Short (EUR) A 2 EUR 812.03 30.06.2010 -1.96 % -5.20 % 19.65 *
PAS Low Vol (CHF) A CHF 905.42 30.06.2010 -0.46 % -1.21 % 50.18 *
PAS Low Vol (EUR) A 2 EUR 921.46 30.06.2010 -0.64 % -1.38 % 50.18 *
PAS Low Vol (USD) A 2 USD 930.28 30.06.2010 -0.58 % -0.94 % 50.18 *
BCV STRATEGIC FUND
BCV Classical (CHF) 3 CHF 104.75 27.07.2010 0.32 % 2.30 % 72.36
BCV Classical (EUR) 3 EUR 113.52 27.07.2010 -0.30 % 5.31 % 45.29
BCV Mixed (CHF) 3 CHF 99.49 27.07.2010 2.45 % -0.78 % 147.13
BCV Mixed (EUR) 3 EUR 104.73 27.07.2010 1.83 % 3.69 % 61.41
BCV Select (CHF) 3 CHF 102.40 27.07.2010 1.41 % 0.51 % 88.52
BCV Select (EUR) 3 EUR 107.88 27.07.2010 0.76 % 4.18 % 51.04
DFF PRIME BOND EXPO
EUR Bonds (CHF) B 6 CHF 10'444.22 28.07.2010 -0.48 % 3.84 % 41.71 *
EUR Bonds (EUR) A 6 EUR 10'686.99 28.07.2010 -0.48 % 4.20 % 41.71 *
AMC FUND
AMC Forex Alpha (CHF) CHF 99.99 28.07.2010 -0.18 % -0.16 % 96.48
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) A 3 CHF 103.35 27.07.2010 -0.03 % 3.89 % 77.54 *
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I 3 CHF 104.03 27.07.2010 -0.02 % 4.30 % 77.54 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) A 3 EUR 103.49 27.07.2010 -0.02 % 3.87 % 17.12 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I 3 EUR 104.17 27.07.2010 -0.01 % 4.28 % 17.12 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A 3 CHF 102.96 27.07.2010 1.67 % 2.17 % 86.97 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) I 3 CHF 103.69 27.07.2010 1.69 % 2.61 % 86.97 *
PIGUET FUND
Actions Suisses 7 CHF 154.90 23.07.2010 0.19 % -0.58 % 7.92
Pondéré (CHF) 7 CHF 190.35 23.07.2010 0.73 % 0.15 % 66.76
Pondéré (EUR) 7 EUR 116.23 23.07.2010 1.02 % 4.83 % 44.25
BDG FUND
BDG Balanced (CHF) CHF 1'015.66 28.07.2010 -0.48 % 8.69
BDG Bonds Opportunities (EUR) EUR 1'046.61 28.07.2010 0.13 % 2.51 % 17.94
BDG EQUITY
Swiss Stocks CHF 1'137.49 28.07.2010 0.02 % -1.77 % 13.38
BDG
Global Dynamic Income Diversified Currencies "en liquidation" CHF 53.69 30.06.2010 -92.97 % -93.11 % 0.44
Global Mixed Diversified Currencies "en liquidation" CHF 38.20 30.06.2010 -93.62 % -93.86 % 0.31
PIGUET LONG TERM FUND
Dynamic E 7 USD 98.66 23.07.2010 0.09 % 26.15
Dynamic F 7 USD 98.34 23.07.2010 0.11 % 15.85
Dynamic G 7 USD 99.23 23.07.2010 0.84 % 2.94
BCV DIAPASON COMMODITY FUND
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) A 8 CHF 98.87 26.07.2010 0.46 % 10.31
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I 8 CHF 99.03 26.07.2010 0.55 % 17.50
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) A 8 USD 99.08 26.07.2010 0.46 % 2.13
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I 8 USD 99.13 26.07.2010 0.43 % 2.99

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.

2 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

3 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

4 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

5 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

6 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

7 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le lundi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse.

8 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque lundi et publiée le mercredi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le mercredi est un jour férié suisse.