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AMC ALTERNATIVE FUND
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) A 1 CHF 70.48 02.03.2010 0.24 % -3.82 % 213.01 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) B 1 CHF 71.75 02.03.2010 0.24 % -3.74 % 213.01 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) C 1 CHF 72.51 02.03.2010 0.25 % -3.68 % 213.01 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) A 1 EUR 67.89 02.03.2010 0.22 % -3.62 % 24.51 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) B 1 EUR 73.08 02.03.2010 0.22 % -3.54 % 24.51 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) A 1 USD 77.82 02.03.2010 0.23 % -3.35 % 39.08 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) B 1 USD 79.42 02.03.2010 0.24 % -3.28 % 39.08 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) C 1 USD 80.07 02.03.2010 0.24 % -3.20 % 39.08 *
BCV Directional Fund (CHF) A 2 CHF 1'057.83 31.01.2010 -0.81 % -0.81 % 196.95 *
BCV Directional Fund (CHF) B 2 CHF 848.01 31.01.2010 -0.76 % -0.76 % 196.95 *
BCV Directional Fund (CHF) C 2 CHF 882.14 31.01.2010 -0.74 % -0.74 % 196.95 *
BCV Directional Fund (EUR) A 2 EUR 900.63 31.01.2010 -0.79 % -0.79 % 196.95 *
BCV Directional Fund (EUR) B 2 EUR 950.59 31.01.2010 -0.73 % -0.73 % 196.95 *
BCV Directional Fund (USD) A 2 USD 884.78 31.01.2010 -0.78 % -0.78 % 196.95 *
BCV Directional Fund (USD) B 2 USD 871.56 31.01.2010 -0.72 % -0.72 % 196.95 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (CHF) A 2 CHF 894.45 31.01.2010 -0.58 % -0.58 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (CHF) B 2 CHF 828.82 31.01.2010 -0.52 % -0.52 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (CHF) C 2 CHF 834.63 31.01.2010 -0.50 % -0.50 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (EUR) A 2 EUR 842.97 31.01.2010 -0.55 % -0.55 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (EUR) B 2 EUR 852.45 31.01.2010 -0.50 % -0.50 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (USD) A 2 USD 844.29 31.01.2010 -0.54 % -0.54 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (USD) B 2 USD 855.82 31.01.2010 -0.49 % -0.49 % 197.25 *
BCV DYNAMIC FUND
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) A CHF 107.26 02.03.2010 0.52 % 1.75 % 88.52 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B 3 CHF 107.49 02.03.2010 0.52 % 1.79 % 88.52 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C 3 CHF 107.81 02.03.2010 0.53 % 1.86 % 88.52 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A 3 CHF 103.88 02.03.2010 0.22 % 1.27 % 196.21 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) B 3 CHF 105.18 02.03.2010 0.23 % 1.32 % 196.21 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) C 3 CHF 106.92 02.03.2010 0.23 % 1.39 % 196.21 *
BCV DYNAGEST World Expobond (EUR) 3 EUR 146.49 02.03.2010 0.26 % 1.29 % 97.38
BCV DYNAGEST World Expoequity (EUR) 3 EUR 106.09 02.03.2010 0.53 % -0.53 % 21.68
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF) 3 CHF 118.35 02.03.2010 1.28 % -0.05 % 162.97
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR) 3 EUR 138.08 02.03.2010 0.93 % -1.37 % 38.08
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A EUR 62.30 08.03.2010 -0.08 % 0.47 % 32.49 *
AMC Pro Active Europe B EUR 42.03 08.03.2010 -0.07 % 0.53 % 32.49 *
AMC Pro Active Europe C EUR 42.11 08.03.2010 -0.07 % 0.57 % 32.49 *
AMC Pro Active Swiss A CHF 89.75 08.03.2010 0.08 % 5.77 % 134.39 *
AMC Pro Active Swiss B CHF 90.18 08.03.2010 0.08 % 5.83 % 134.39 *
AMC Pro Active Swiss C CHF 90.50 08.03.2010 0.09 % 5.90 % 134.39 *
AMC Pro Active US A USD 85.60 08.03.2010 -0.02 % 3.63 % 37.79 *
AMC Pro Active US B USD 69.47 08.03.2010 -0.03 % 3.67 % 37.79 *
AMC Pro Active US C USD 69.55 08.03.2010 -0.01 % 3.74 % 37.79 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A USD 71.38 08.03.2010 1.12 % 0.71 % 58.99 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B USD 71.54 08.03.2010 1.12 % 0.76 % 58.99 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C USD 71.81 08.03.2010 1.11 % 0.81 % 58.99 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds A CHF 102.10 08.03.2010 0.01 % 1.86 % 509.12 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds I CHF 102.33 08.03.2010 0.01 % 1.93 % 509.12 *
AMC Pro Europe Equity A EUR 143.08 08.03.2010 -0.13 % 0.46 % 195.69 *
AMC Pro Europe Equity B EUR 89.83 08.03.2010 -0.11 % 0.54 % 195.69 *
AMC Pro Europe Equity C EUR 92.95 08.03.2010 -0.12 % 0.57 % 195.69 *
AMC Pro International Bonds A CHF 92.10 08.03.2010 -0.11 % 1.63 % 402.91 *
AMC Pro International Bonds B CHF 92.49 08.03.2010 -0.12 % 1.66 % 402.91 *
AMC Pro International Bonds C CHF 92.61 08.03.2010 -0.11 % 1.69 % 402.91 *
AMC Pro Japac A JPY 17'040.09 09.03.2010 -0.46 % 2.35 % 13'858.76 *
AMC Pro Japac B JPY 5'664.19 09.03.2010 -0.45 % 2.40 % 13'858.76 *
AMC Pro Japac C JPY 5'676.54 09.03.2010 -0.45 % 2.46 % 13'858.76 *
AMC Pro Swiss Equity A CHF 176.96 08.03.2010 0.08 % 5.69 % 148.98 *
AMC Pro Swiss Equity B CHF 97.30 08.03.2010 0.09 % 5.81 % 148.98 *
AMC Pro Swiss Equity C CHF 97.46 08.03.2010 0.09 % 5.84 % 148.98 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds A CHF 98.49 08.03.2010 0.03 % 1.43 % 297.70 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds B CHF 98.72 08.03.2010 0.02 % 1.48 % 297.70 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds C CHF 98.79 08.03.2010 0.03 % 1.49 % 297.70 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds D CHF 98.83 08.03.2010 0.03 % 1.50 % 297.70 *
AMC Pro US Equity A USD 124.51 08.03.2010 0.00 % 2.38 % 355.72 *
AMC Pro US Equity B USD 94.31 08.03.2010 0.01 % 2.43 % 355.72 *
AMC Pro US Equity C USD 94.92 08.03.2010 0.00 % 2.48 % 355.72 *
AMC Pro VMS Europe A EUR 100.04 08.03.2010 0.03 % -0.71 % 12.62 *
AMC Pro VMS Europe B EUR 100.11 08.03.2010 0.03 % -0.65 % 12.62 *
AMC Pro VMS Europe C EUR 100.18 08.03.2010 0.04 % -0.60 % 12.62 *
AMC Pro VMS US A USD 103.57 08.03.2010 0.07 % 2.87 % 31.39 *
AMC Pro VMS US B USD 103.63 08.03.2010 0.06 % 2.92 % 31.39 *
AMC Pro VMS US C USD 103.71 08.03.2010 0.07 % 2.99 % 31.39 *
BCGE RAINBOW FUND
Balanced (CHF) CHF 125.32 08.03.2010 0.30 % 1.70 % 144.87
Balanced (EUR) EUR 101.10 08.03.2010 0.40 % 2.37 % 13.18
Defensive (CHF) CHF 106.05 08.03.2010 0.16 % 1.26 % 112.61
Dynamic (CHF) CHF 93.12 08.03.2010 0.47 % 2.27 % 9.52
Dynamic (EUR) EUR 99.92 08.03.2010 0.61 % 3.48 % 4.36
World Equity (CHF) CHF 87.80 08.03.2010 0.71 % 3.46 % 7.65
AMC EXPERT FUND
AMC Chinac A CHF 40.52 08.03.2010 1.71 % -1.32 % 36.34
AMC Euromac A CHF 132.62 08.03.2010 0.28 % 6.06 % 20.35 *
AMC Euromac B CHF 134.83 08.03.2010 0.28 % 6.10 % 20.35 *
AMC Euromac C CHF 135.07 08.03.2010 0.27 % 6.14 % 20.35 *
AMC Indiac A CHF 133.63 08.03.2010 0.48 % 4.46 % 51.74 *
AMC Indiac B CHF 134.06 08.03.2010 0.48 % 4.47 % 51.74 *
AMC Indiac C CHF 134.53 08.03.2010 0.49 % 4.52 % 51.74 *
AMC Latinac A CHF 406.93 08.03.2010 -0.86 % 1.52 % 78.97 *
AMC Latinac B CHF 415.69 08.03.2010 -0.86 % 1.55 % 78.97 *
AMC Latinac C CHF 416.55 08.03.2010 -0.86 % 1.59 % 78.97 *
AMC Seapac A CHF 275.19 08.03.2010 1.56 % 0.38 % 214.84 *
AMC Seapac B CHF 280.18 08.03.2010 1.56 % 0.41 % 214.84 *
AMC Seapac C CHF 280.77 08.03.2010 1.57 % 0.45 % 214.84 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 99.75 05.03.2010 0.34 % 1.30 % 70.39
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 92.51 05.03.2010 0.84 % 1.76 % 17.28
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 96.09 05.03.2010 0.97 % 1.88 % 9.47
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 103.92 05.03.2010 0.16 % 1.48 % 62.00
BCV Stratégie Actions Monde CHF 86.60 08.03.2010 0.13 % 3.46 % 20.48
BCV Stratégie Dynamique CHF 83.70 08.03.2010 0.07 % 2.26 % 42.43
BCV Stratégie Equipondéré CHF 136.31 08.03.2010 0.05 % 2.01 % 203.99
BCV Stratégie Obligation CHF 104.16 08.03.2010 -0.10 % 1.50 % 372.72
BCV Stratégie Revenu CHF 110.88 08.03.2010 -0.05 % 1.72 % 479.21
HERITAGE ALTERNATIVE FUND
Heritage MSCI Alternative Index Fund (CHF) en liquidation CHF 979.52 08.07.2008 -0.90 % 6.82
Heritage Total Return (CHF) A 2 CHF 1'124.93 31.01.2010 -0.73 % -0.73 % 132.84 *
Heritage Total Return (CHF) I 2 CHF 1'138.90 31.01.2010 -0.67 % -0.67 % 132.84 *
Heritage Total Return (EUR) A 2 EUR 1'165.26 31.01.2010 -0.72 % -0.72 % 132.84 *
Heritage Total Return (EUR) I 2 EUR 1'176.97 31.01.2010 -0.66 % -0.66 % 132.84 *
Heritage Total Return (USD) A 2 USD 1'119.49 31.01.2010 -0.70 % -0.70 % 132.84 *
Heritage Total Return (USD) I 2 USD 1'130.73 31.01.2010 -0.64 % -0.64 % 132.84 *
IFP FUND
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) 4 EUR 122.99 02.03.2010 0.07 % 0.09 % 18.16
IFP Global Convertible Bonds (CHF) A CHF 117.91 08.03.2010 0.28 % 1.35 % 206.13 *
IFP Global Convertible Bonds (CHF) I CHF 119.36 08.03.2010 0.29 % 1.44 % 206.13 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) A EUR 116.33 08.03.2010 0.25 % 1.57 % 43.05 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) I EUR 117.25 08.03.2010 0.27 % 1.67 % 43.05 *
IFP QUANTEVIOUR European Equities (EUR) A EUR 81.10 08.03.2010 -0.05 % 1.40 % 19.77 *
IFP QUANTEVIOUR European Equities (EUR) I EUR 82.08 08.03.2010 -0.05 % 1.52 % 19.77 *
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
BCGE Synchrony Europe Equity EUR 947.24 05.03.2010 1.22 % 3.65 % 22.72
BCGE Synchrony Swiss Equity CHF 2'126.16 08.03.2010 0.11 % 5.69 % 78.71
BCGE Synchrony Swiss Government Bonds CHF 1'092.14 08.03.2010 0.00 % 1.41 % 144.88
BCGE Synchrony US Equity USD 1'016.43 05.03.2010 1.03 % 0.77 % 48.03
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 A 5 CHF 975.73 03.03.2010 0.57 % 1.67 % 32.47 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 B 5 CHF 963.37 03.03.2010 0.57 % 1.61 % 32.47 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 A 5 CHF 928.01 03.03.2010 0.97 % 1.95 % 11.80 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B 5 CHF 899.24 03.03.2010 0.97 % 1.88 % 11.80 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI A 5 CHF 898.95 03.03.2010 0.72 % 1.15 % 0.52
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI B 5 CHF 884.86 03.03.2010 0.72 % 1.07 % 5.61
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds A 5 CHF 1'049.71 03.03.2010 -0.12 % 1.45 % 44.11 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B 5 CHF 1'066.84 03.03.2010 -0.13 % 1.39 % 44.11 *
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH A CHF 1'061.66 08.03.2010 0.64 % 5.25 % 124.15 *
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH C CHF 1'075.19 08.03.2010 0.64 % 5.39 % 124.15 *
PLANETARIUM ALTERNATIVE STRATEGIES
PAS Emerging Markets (EUR) A 2 EUR 853.32 31.01.2010 -1.80 % -1.67 % 8.48 *
PAS Emerging Markets (EUR) I 2 EUR 852.24 31.01.2010 -1.74 % -1.60 % 8.48 *
PAS Emerging Markets (USD) A 2 USD 883.52 31.01.2010 -1.84 % -1.71 % 8.48 *
PAS European Markets (EUR) A 2 EUR 962.09 31.01.2010 -1.52 % -0.25 % 19.10 *
PAS European Markets (EUR) I 2 EUR 967.28 31.01.2010 -0.71 % -0.17 % 19.10 *
PAS Global Long Short (EUR) A 2 EUR 840.06 31.01.2010 -2.17 % -2.17 % 21.43 *
PAS Global Long Short (USD) A 2 USD 859.14 31.01.2010 -1.92 % -1.92 % 21.43 *
PAS Low Vol (CHF) A CHF 915.56 31.01.2010 -1.60 % -1.60 % 44.49 *
PAS Low Vol (EUR) A 2 EUR 932.97 31.01.2010 -1.68 % -1.68 % 44.49 *
PAS Low Vol (USD) A 2 USD 939.02 31.01.2010 -1.46 % -1.46 % 44.49 *
BCV STRATEGIC FUND
BCV Classical (CHF) 3 CHF 104.01 02.03.2010 -0.02 % 1.58 % 75.06
BCV Classical (EUR) 3 EUR 110.01 02.03.2010 -0.13 % 2.05 % 44.40
BCV Mixed (CHF) 3 CHF 101.58 02.03.2010 1.26 % 1.31 % 157.76
BCV Mixed (EUR) 3 EUR 101.96 02.03.2010 1.18 % 0.95 % 60.07
BCV Select (CHF) 3 CHF 103.06 02.03.2010 0.68 % 1.16 % 91.59
BCV Select (EUR) 3 EUR 104.77 02.03.2010 0.57 % 1.18 % 48.77
DFF PRIME BOND EXPO
EUR Bonds (CHF) B 6 CHF 10'347.03 03.03.2010 -0.14 % 1.55 % 39.51 *
EUR Bonds (EUR) A 6 EUR 10'753.76 03.03.2010 -0.14 % 1.63 % 39.51 *
AMC FUND
AMC Forex Alpha (CHF) CHF 100.18 08.03.2010 0.06 % 0.03 % 86.01
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) A 3 CHF 105.16 02.03.2010 1.00 % 5.71 % 58.25 *
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I 3 CHF 105.56 02.03.2010 1.00 % 5.84 % 58.25 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) A 3 EUR 105.21 02.03.2010 1.01 % 5.60 % 14.79 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I 3 EUR 105.60 02.03.2010 1.00 % 5.72 % 14.79 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A 3 CHF 105.22 02.03.2010 1.94 % 4.42 % 80.45 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) I 3 CHF 105.65 02.03.2010 1.95 % 4.55 % 80.45 *
PIGUET FUND
Actions Suisses 7 CHF 165.31 05.03.2010 3.40 % 6.10 % 8.25
Pondéré (CHF) 7 CHF 193.87 05.03.2010 1.30 % 2.00 % 75.01
Pondéré (EUR) 7 EUR 113.12 05.03.2010 1.26 % 2.03 % 50.31
BDG FUND
BDG Bonds Opportunities (EUR) EUR 1'040.72 09.03.2010 0.11 % 1.94 % 15.71
BDG EQUITY
Swiss Stocks CHF 1'240.32 09.03.2010 0.22 % 4.61 % 14.46
BDG
Global Dynamic Income Diversified Currencies CHF 804.83 09.03.2010 0.06 % 1.80 % 6.60
Global Mixed Diversified Currencies CHF 640.42 09.03.2010 0.10 % 1.26 % 5.28

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.

2 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

3 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

4 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

5 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

6 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

7 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le lundi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse.