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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
BCGE Synchrony Europe Equity EUR 967.24 27.07.2010 -0.17 % 6.64 % 25.58
BCGE Synchrony Swiss Equity CHF 1'935.38 28.07.2010 0.04 % -1.62 % 74.70
BCGE Synchrony Swiss Government Bonds CHF 1'091.60 28.07.2010 0.12 % 3.95 % 149.51
BCGE Synchrony US Equity USD 996.39 27.07.2010 0.33 % -1.22 % 47.06
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 A 1 CHF 976.20 28.07.2010 0.95 % 1.72 % 30.08 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 B 1 CHF 962.62 28.07.2010 0.95 % 1.53 % 30.08 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 A 1 CHF 920.74 28.07.2010 1.59 % 1.15 % 12.85 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B 1 CHF 890.87 28.07.2010 1.58 % 0.93 % 12.85 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI A 1 CHF 886.75 28.07.2010 1.66 % -0.23 % 0.51
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI B 1 CHF 871.45 28.07.2010 1.65 % -0.46 % 5.81
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds A 1 CHF 1'069.65 28.07.2010 -0.22 % 3.38 % 45.46 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B 1 CHF 1'085.55 28.07.2010 -0.23 % 3.16 % 45.46 *
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH A CHF 1'057.49 28.07.2010 -0.01 % 4.83 % 130.62 *
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH C CHF 1'074.02 28.07.2010 -0.01 % 5.28 % 130.62 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.