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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
BCV DYNAMIC FUND
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) A 1 CHF 106.66 27.07.2010 1.02 % 1.18 % 88.75 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B 1 CHF 107.02 27.07.2010 1.03 % 1.34 % 88.75 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C 1 CHF 107.51 27.07.2010 1.03 % 1.58 % 88.75 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A 1 CHF 102.50 27.07.2010 0.33 % -0.08 % 192.67 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) B 1 CHF 103.90 27.07.2010 0.34 % 0.09 % 192.67 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) C 1 CHF 105.79 27.07.2010 0.35 % 0.32 % 192.67 *
BCV DYNAGEST World Expobond (EUR) 1 EUR 149.49 27.07.2010 -0.50 % 3.37 % 116.31
BCV DYNAGEST World Expoequity (EUR) 1 EUR 104.20 27.07.2010 0.21 % -2.31 % 17.12
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF) 1 CHF 115.06 27.07.2010 1.14 % -2.83 % 158.66
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR) 1 EUR 135.37 27.07.2010 1.20 % -3.31 % 17.37
BCV STRATEGIC FUND
BCV Classical (CHF) 1 CHF 104.75 27.07.2010 0.32 % 2.30 % 72.36
BCV Classical (EUR) 1 EUR 113.52 27.07.2010 -0.30 % 5.31 % 45.29
BCV Mixed (CHF) 1 CHF 99.49 27.07.2010 2.45 % -0.78 % 147.13
BCV Mixed (EUR) 1 EUR 104.73 27.07.2010 1.83 % 3.69 % 61.41
BCV Select (CHF) 1 CHF 102.40 27.07.2010 1.41 % 0.51 % 88.52
BCV Select (EUR) 1 EUR 107.88 27.07.2010 0.76 % 4.18 % 51.04
AMC FUND
AMC Forex Alpha (CHF) CHF 99.99 28.07.2010 -0.18 % -0.16 % 96.48
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) A 1 CHF 103.35 27.07.2010 -0.03 % 3.89 % 77.54 *
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I 1 CHF 104.03 27.07.2010 -0.02 % 4.30 % 77.54 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) A 1 EUR 103.49 27.07.2010 -0.02 % 3.87 % 17.12 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I 1 EUR 104.17 27.07.2010 -0.01 % 4.28 % 17.12 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A 1 CHF 102.96 27.07.2010 1.67 % 2.17 % 86.97 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) I 1 CHF 103.69 27.07.2010 1.69 % 2.61 % 86.97 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.