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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
HERITAGE ALTERNATIVE FUND
Heritage MSCI Alternative Index Fund (CHF) "en liquidation" CHF 979.52 08.07.2008 -0.90 % 6.82
Heritage Total Return (CHF) A 1 CHF 1'063.05 30.06.2010 -0.95 % -3.35 % 117.45 *
Heritage Total Return (CHF) I 1 CHF 1'079.67 30.06.2010 -0.88 % -2.99 % 117.45 *
Heritage Total Return (EUR) A 1 EUR 1'102.47 30.06.2010 -0.90 % -3.23 % 117.45 *
Heritage Total Return (EUR) I 1 EUR 1'117.08 30.06.2010 -0.84 % -2.87 % 117.45 *
Heritage Total Return (USD) A 1 USD 1'060.35 30.06.2010 -0.85 % -3.16 % 117.45 *
Heritage Total Return (USD) I 1 USD 1'074.38 30.06.2010 -0.79 % -2.80 % 117.45 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.