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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
DFF PRIME BOND EXPO
EUR Bonds (CHF) B 1 CHF 10'444.22 28.07.2010 -0.48 % 3.84 % 41.71 *
EUR Bonds (EUR) A 1 EUR 10'686.99 28.07.2010 -0.48 % 4.20 % 41.71 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.