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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A EUR 62.45 28.07.2010 -0.49 % 2.69 % 23.43 *
AMC Pro Active Europe B EUR 42.09 28.07.2010 -0.50 % 2.87 % 23.43 *
AMC Pro Active Europe C EUR 42.02 28.07.2010 -0.50 % 3.02 % 23.43 *
AMC Pro Active Swiss A CHF 83.05 28.07.2010 -0.07 % -1.00 % 111.23 *
AMC Pro Active Swiss B CHF 83.30 28.07.2010 -0.06 % -0.84 % 111.23 *
AMC Pro Active Swiss C CHF 83.38 28.07.2010 -0.07 % -0.69 % 111.23 *
AMC Pro Active US A USD 83.43 28.07.2010 -0.65 % 1.00 % 34.14 *
AMC Pro Active US B USD 67.39 28.07.2010 -0.65 % 1.18 % 34.14 *
AMC Pro Active US C USD 67.34 28.07.2010 -0.65 % 1.36 % 34.14 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A USD 68.98 28.07.2010 0.50 % -1.53 % 50.84 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B USD 69.03 28.07.2010 0.51 % -1.34 % 50.84 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C USD 69.14 28.07.2010 0.51 % -1.23 % 50.84 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds A CHF 102.35 28.07.2010 0.06 % 3.19 % 547.53 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds I CHF 102.54 28.07.2010 0.06 % 3.42 % 547.53 *
AMC Pro Europe Equity A EUR 141.86 28.07.2010 -0.35 % 2.49 % 179.11 *
AMC Pro Europe Equity B EUR 88.88 28.07.2010 -0.35 % 2.68 % 179.11 *
AMC Pro Europe Equity C EUR 91.74 28.07.2010 -0.35 % 2.80 % 179.11 *
AMC Pro International Bonds A CHF 86.36 28.07.2010 -0.30 % -1.38 % 385.16 *
AMC Pro International Bonds B CHF 86.69 28.07.2010 -0.30 % -1.30 % 385.16 *
AMC Pro International Bonds C CHF 86.76 28.07.2010 -0.30 % -1.22 % 385.16 *
AMC Pro Japac A JPY 15'899.69 29.07.2010 -0.42 % -4.31 % 12'179.50 *
AMC Pro Japac B JPY 5'266.90 29.07.2010 -0.42 % -4.15 % 12'179.50 *
AMC Pro Japac C JPY 5'268.01 29.07.2010 -0.42 % -3.99 % 12'179.50 *
AMC Pro Swiss Equity A CHF 162.09 28.07.2010 0.06 % -1.75 % 131.09 *
AMC Pro Swiss Equity B CHF 88.82 28.07.2010 0.07 % -1.46 % 131.09 *
AMC Pro Swiss Equity C CHF 88.83 28.07.2010 0.07 % -1.36 % 131.09 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds A CHF 98.12 28.07.2010 0.08 % 3.17 % 327.96 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds B CHF 98.17 28.07.2010 0.07 % 3.32 % 327.96 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds C CHF 98.16 28.07.2010 0.07 % 3.34 % 327.96 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds D CHF 98.23 28.07.2010 0.08 % 3.38 % 327.96 *
AMC Pro US Equity A USD 118.99 28.07.2010 -0.71 % -1.24 % 328.95 *
AMC Pro US Equity B USD 90.13 28.07.2010 -0.71 % -1.06 % 328.95 *
AMC Pro US Equity C USD 90.56 28.07.2010 -0.70 % -0.91 % 328.95 *
AMC Pro VMS Europe A EUR 100.66 28.07.2010 -0.43 % -0.10 % 12.43 *
AMC Pro VMS Europe B EUR 100.84 28.07.2010 -0.42 % 0.07 % 12.43 *
AMC Pro VMS Europe C EUR 101.03 28.07.2010 -0.42 % 0.25 % 12.43 *
AMC Pro VMS US A USD 102.38 28.07.2010 -0.62 % 1.69 % 29.43 *
AMC Pro VMS US B USD 102.55 28.07.2010 -0.63 % 1.85 % 29.43 *
AMC Pro VMS US C USD 102.75 28.07.2010 -0.62 % 2.04 % 29.43 *
AMC EXPERT FUND
AMC Chinac A USD 36.83 28.07.2010 0.44 % -6.11 % 30.66
AMC Euromac A USD 122.22 28.07.2010 -0.38 % 2.22 % 17.04 *
AMC Euromac B USD 124.57 28.07.2010 -0.38 % 2.35 % 17.04 *
AMC Euromac C USD 124.68 28.07.2010 -0.39 % 2.45 % 17.04 *
AMC Indiac A USD 125.27 28.07.2010 -0.87 % 1.23 % 41.57 *
AMC Indiac B USD 125.78 28.07.2010 -0.87 % 1.33 % 41.57 *
AMC Indiac C USD 126.33 28.07.2010 -0.87 % 1.46 % 41.57 *
AMC Latinac A USD 371.23 28.07.2010 0.36 % -2.81 % 65.04 *
AMC Latinac B USD 379.98 28.07.2010 0.36 % -2.70 % 65.04 *
AMC Latinac C USD 380.46 28.07.2010 0.36 % -2.58 % 65.04 *
AMC Seapac A USD 255.52 28.07.2010 0.23 % -2.62 % 182.77 *
AMC Seapac B USD 260.77 28.07.2010 0.23 % -2.51 % 182.77 *
AMC Seapac C USD 261.02 28.07.2010 0.23 % -2.41 % 182.77 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 95.99 27.07.2010 0.34 % -1.46 % 130.95
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 87.24 27.07.2010 0.91 % -3.53 % 18.28
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 95.16 27.07.2010 -0.08 % 1.53 % 9.73
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 102.29 27.07.2010 0.10 % 1.01 % 149.74
BCV Stratégie Actions Monde CHF 80.92 28.07.2010 -0.37 % -2.22 % 18.70
BCV Stratégie Dynamique CHF 79.11 28.07.2010 -0.21 % -2.17 % 38.77
BCV Stratégie Equipondéré CHF 130.04 28.07.2010 -0.14 % -1.11 % 184.71
BCV Stratégie Obligation CHF 102.52 28.07.2010 -0.04 % 2.10 % 347.37
BCV Stratégie Revenu CHF 107.76 28.07.2010 -0.06 % 0.31 % 446.72
BCV DIAPASON COMMODITY FUND
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) A 1 CHF 98.87 26.07.2010 0.46 % 10.31
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I 1 CHF 99.03 26.07.2010 0.55 % 17.50
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) A 1 USD 99.08 26.07.2010 0.46 % 2.13
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I 1 USD 99.13 26.07.2010 0.43 % 2.99

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque lundi et publiée le mercredi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le mercredi est un jour férié suisse.