Home > NIW > NIW der BCV Fonds Schweiz

Nettoinvetarwert (NIW) in alphabetischer Reihenfolge



Abonnieren Sie sich und wir halten Sie auf dem neusten Stand der Nettoinventarwerte
{0}


Fonds Währung NIW Kurs vom Variation
in % der
vorhergehenden
NIW		 Performance
YTD		 Vermögen
des Fonds
in Mio
 
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A EUR 62.78 07.09.2010 -0.49 % 3.23 % 20.16 *
AMC Pro Active Europe B EUR 42.35 07.09.2010 -0.47 % 3.50 % 20.16 *
AMC Pro Active Europe C EUR 42.28 07.09.2010 -0.49 % 3.66 % 20.16 *
AMC Pro Active Swiss A CHF 84.17 07.09.2010 -0.88 % 0.33 % 82.26 *
AMC Pro Active Swiss B CHF 84.45 07.09.2010 -0.89 % 0.53 % 82.26 *
AMC Pro Active Swiss C CHF 84.55 07.09.2010 -0.89 % 0.71 % 82.26 *
AMC Pro Active US A USD 82.50 07.09.2010 -1.07 % -0.12 % 33.64 *
AMC Pro Active US B USD 66.66 07.09.2010 -1.07 % 0.08 % 33.64 *
AMC Pro Active US C USD 66.63 07.09.2010 -1.05 % 0.29 % 33.64 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A USD 71.05 07.09.2010 -0.50 % 1.43 % 46.30 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B USD 71.12 07.09.2010 -0.50 % 1.65 % 46.30 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C USD 71.26 07.09.2010 -0.50 % 1.80 % 46.30 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds A CHF 103.24 07.09.2010 0.03 % 4.09 % 574.12 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds I CHF 103.48 07.09.2010 0.03 % 4.37 % 574.12 *
AMC Pro Europe Equity A EUR 141.77 07.09.2010 -0.58 % 2.43 % 139.56 *
AMC Pro Europe Equity B EUR 88.86 07.09.2010 -0.58 % 2.66 % 139.56 *
AMC Pro Europe Equity C EUR 91.74 07.09.2010 -0.59 % 2.80 % 139.56 *
AMC Pro International Bonds A CHF 83.21 07.09.2010 -0.73 % -4.98 % 372.10 *
AMC Pro International Bonds B CHF 83.55 07.09.2010 -0.74 % -4.88 % 372.10 *
AMC Pro International Bonds C CHF 83.62 07.09.2010 -0.74 % -4.80 % 372.10 *
AMC Pro Japac A JPY 15'151.94 08.09.2010 -1.58 % -8.81 % 9'719.03 *
AMC Pro Japac B JPY 5'020.88 08.09.2010 -1.58 % -8.63 % 9'719.03 *
AMC Pro Japac C JPY 5'023.66 08.09.2010 -1.58 % -8.45 % 9'719.03 *
AMC Pro Swiss Equity A CHF 163.52 07.09.2010 -0.87 % -0.89 % 105.53 *
AMC Pro Swiss Equity B CHF 89.67 07.09.2010 -0.86 % -0.52 % 105.53 *
AMC Pro Swiss Equity C CHF 89.68 07.09.2010 -0.86 % -0.42 % 105.53 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds A CHF 98.81 07.09.2010 0.03 % 3.89 % 344.38 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds B CHF 98.90 07.09.2010 0.02 % 4.09 % 344.38 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds C CHF 98.90 07.09.2010 0.03 % 4.12 % 344.38 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds D CHF 98.97 07.09.2010 0.03 % 4.16 % 344.38 *
AMC Pro US Equity A USD 117.58 07.09.2010 -1.09 % -2.41 % 323.40 *
AMC Pro US Equity B USD 89.09 07.09.2010 -1.10 % -2.20 % 323.40 *
AMC Pro US Equity C USD 89.53 07.09.2010 -1.09 % -2.03 % 323.40 *
AMC Pro VMS Europe A EUR 100.52 07.09.2010 -0.53 % -0.24 % 8.63 *
AMC Pro VMS Europe B EUR 100.72 07.09.2010 -0.53 % -0.05 % 8.63 *
AMC Pro VMS Europe C EUR 100.93 07.09.2010 -0.53 % 0.15 % 8.63 *
AMC Pro VMS US A USD 102.05 07.09.2010 -1.29 % 1.36 % 29.29 *
AMC Pro VMS US B USD 102.26 07.09.2010 -1.28 % 1.56 % 29.29 *
AMC Pro VMS US C USD 102.47 07.09.2010 -1.28 % 1.76 % 29.29 *
AMC EXPERT FUND
AMC Chinac A USD 37.41 07.09.2010 0.08 % -4.63 % 30.80
AMC Euromac A USD 119.92 07.09.2010 -1.45 % 0.30 % 15.67 *
AMC Euromac B USD 122.27 07.09.2010 -1.45 % 0.46 % 15.67 *
AMC Euromac C USD 122.40 07.09.2010 -1.45 % 0.58 % 15.67 *
AMC Indiac A USD 128.90 07.09.2010 -0.26 % 4.16 % 41.28 *
AMC Indiac B USD 129.47 07.09.2010 -0.25 % 4.30 % 41.28 *
AMC Indiac C USD 130.07 07.09.2010 -0.26 % 4.47 % 41.28 *
AMC Latinac A USD 377.25 06.09.2010 0.08 % -1.23 % 61.63 *
AMC Latinac B USD 386.27 06.09.2010 0.08 % -1.09 % 61.63 *
AMC Latinac C USD 386.81 06.09.2010 0.08 % -0.96 % 61.63 *
AMC Seapac A USD 260.84 07.09.2010 -0.11 % -0.60 % 170.98 *
AMC Seapac B USD 266.27 07.09.2010 -0.11 % -0.46 % 170.98 *
AMC Seapac C USD 266.60 07.09.2010 -0.10 % -0.33 % 170.98 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 95.79 06.09.2010 -0.03 % -1.66 % 138.88
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 85.81 06.09.2010 0.08 % -5.11 % 19.52
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 96.24 06.09.2010 0.16 % 2.69 % 10.01
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 102.65 06.09.2010 -0.07 % 1.36 % 166.12
BCV Stratégie Actions Monde CHF 78.48 07.09.2010 -0.88 % -5.17 % 17.83
BCV Stratégie Dynamique CHF 77.15 07.09.2010 -0.71 % -4.60 % 36.39
BCV Stratégie Equipondéré CHF 127.87 07.09.2010 -0.51 % -2.76 % 179.29
BCV Stratégie Obligation CHF 102.40 07.09.2010 -0.13 % 1.98 % 347.33
BCV Stratégie Revenu CHF 106.92 07.09.2010 -0.28 % -0.47 % 441.99
BCV DIAPASON COMMODITY FUND
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) A 1 CHF 100.38 30.08.2010 -0.05 % 15.10
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I 1 CHF 100.61 30.08.2010 -0.04 % 22.87
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) A 1 USD 100.50 30.08.2010 -0.02 % 2.24
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I 1 USD 100.62 30.08.2010 -0.01 % 3.07

*Totalvermögen des Teilvermögens.

1 Der NIW wird jeden Montag berrechnet und jeden Mittwoch oder der folgende schweizerische Bankwerktag publiziert, wenn der Mittwoch auf einen schweizerischen Feiertag fällt.