Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
IFP FUND - IFP Global Convertible Bonds (CHF) A
| N° de valeur : |
1634005 |
| N° d’ISIN : |
CH0016340058 |
| Ticker Bloomberg : |
GERIIFP SW |
Objectif du compartiment
Le IFP Global Convertible Bonds (CHF), compartiment du IFP FUND, investit à l'échelle mondiale dans des obligations convertibles et dans d'autres papiers-valeurs. Les emprunts sont choisis en fonction d'une répartition géographique et sectorielle résultant d'une analyse macro- et microéconomique approfondie. Les risques de change et d'émetteurs peuvent être couverts par l'utilisation d'instruments financiers dérivés.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
IFP FUND MANAGEMENT SA, Pully |
| Date du lancement : |
6 octobre 2003 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mai |
Management
fee : |
1.50% |
| TERau 15.11.2009: |
1.52% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
JACI Global hedged (CHF) |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0.4300 |
| TIS EU : |
0.6400 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
08.09.2010: |
CHF 116.04 |
| Performance YTD au
08.09.2010: |
0.55 % |
| Fortune du fonds au
08.09.2010 : |
CHF 209'084'101.55 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
CHF 120.66 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
CHF 112.73 |