DFF PRIME BOND EXPO - EUR Bonds (CHF) B

N° de valeur :	4736004
N° d’ISIN :	CH0047360042
Ticker Bloomberg :

Objectif du compartiment

DFF Prime Bond Expo EUR Bonds offre un accès aux principaux marchés obligataires libellés en euro, couvert en CHF. Seules des obligations émises ou garanties par des émetteurs de première qualité sont considérées. Pour protéger le capital investi, les actifs sont gérés de manière à préserver une valeur limite inférieure (le plancher). Celle-ci est fixée lors de la souscription initiale. Elle correspond à un pourcentage du prix d'émission initial du compartiment. Le DFF Prime Bond Expo - (EUR) Bonds est réservé à des investisseurs qualifiés.

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	Dynagest SA
Date du lancement :	29 avril 2009
Prix de première émission :	CHF 10000.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	0.55%
TER:
Attestation d'affidavit :
Indice de référence :	Citigroup EGBI (EMU Government Bond Index)
Zone de placement :	Europe
Retenu UE distribution CH :
Retenu UE rachat CH :
TIS CH :	229.7800
TIS EU :	229.9000
Fréquence de calcul de la VNI:	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.
Valeur nette d’inventaire au 01.09.2010:	CHF 10'838.55
Performance YTD au 01.09.2010:	7.76 %
Fortune du fonds au 01.09.2010 :	CHF 41'790'991.78
Plus haute VNI de l’année 2010 :	CHF 10'899.16
Plus basse VNI de l’année 2010 :	CHF 10'201.38