Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BDG - Global Dynamic Income Diversified Currencies "en liquidation"
| N° de valeur : |
10724153 |
| N° d’ISIN : |
CH0107241801 |
| Ticker Bloomberg : |
GBDGDY |
Objectif du compartiment
Le compartiment investit au moins les deux tiers de sa fortune en obligations et autres droits de créance libellés en CHF ou en devises étrangères, et au max. 25 pour cent sur les marchés des actions ou en obligations avec droits d'options ou de conversion.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne |
| Date du lancement : |
2 juin 2000 |
| Prix de première émission : |
CHF 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
1 janvier |
Management
fee : |
1.25% |
| TERau 30.06.2010: |
1.48 |
| Attestation d'affidavit : |
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| Indice de référence : |
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| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
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| Retenu UE rachat CH : |
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| TIS CH : |
2.1200 |
| TIS EU : |
2.1300 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
31.07.2010: |
CHF 53.55 |
| Performance YTD au
31.07.2010: |
-93.13 % |
| Fortune du fonds au
31.07.2010 : |
CHF 438'825.90 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
CHF 805.28 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
CHF 53.55 |