Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BDG FUND - BDG Bonds Opportunities (EUR)
| N° de valeur : |
10701287 |
| N° d’ISIN : |
CH0107012871 |
| Ticker Bloomberg : |
BDGBDOE SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment BDG Bonds Opportunities (EUR) vise à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement du marché obligataire suisse et étranger, tout en respectant le principe de la répartition des risques. Le compartiment exploite de façon dynamique les opportunités d’évolution des taux d’intérêt, en raccourcissant ou en rallongeant l’échéance résiduelle du portefeuille. Il convient aux investisseurs qui cherchent une rémunération correspondant aux rendements d’emprunts d’entreprises.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Banque de Dépôts et de Gestion SA, Lausanne |
| Date du lancement : |
30 septembre 2009 |
| Prix de première émission : |
EUR 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.00% |
| TERau 30.06.2010: |
1.03 |
| Attestation d'affidavit : |
|
| Indice de référence : |
Barclays Capital Euro Corporate Bond Index |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
38.8500 |
| TIS EU : |
38.8500 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
07.09.2010: |
EUR 1'057.67 |
| Performance YTD au
07.09.2010: |
3.60 % |
| Fortune du fonds au
07.09.2010 : |
EUR 18'246'904.93 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
EUR 1'057.77 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
EUR 1'020.57 |