Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR)
| N° de valeur : |
1552281 |
| N° d’ISIN : |
LU0162424468 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVWEER LX |
Objectif du compartiment
Le BCV DYNAGEST World Expoequity REP(EUR) donne une exposition aux principaux marchés des actions internationaux par le biais d’instruments financiers dérivés. L’objectif va au-delà de la préservation d’une valeur limite inférieure qu’est celle du plancher car on peut abaisser le plancher pour procéder à des reprises d’exposition périodiques (REP) des actifs nets du sous-fonds alloués à la partie plus risquée. Les investissements du fonds sont couverts contre euro.
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
11 février 2003 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.20% |
| TERau 31.12.2009: |
1.42% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
BCV Index hedged in EUR |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
|
| Retenu UE rachat CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Valeur nette d’inventaire au
27.07.2010: |
EUR 135.37 |
| Performance YTD au
27.07.2010: |
-3.31 % |
| Fortune du fonds au
27.07.2010 : |
EUR 17'372'894.72 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
EUR 142.77 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
EUR 133.03 |
| Plancher au
27.07.2010 : |
EUR 127.02 |