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BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR)
| Wert Nr : |
1552281 |
| ISIN Nr : |
LU0162424468 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVWEER LX |
Anlageziel
Der BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR), Teilvermögen luxemburgischen Rechts, legt auf den wichtigsten internationalen Aktienmärkten an und nutzt dazu derivative Finanzinstrumente. Der Mindestwert (Floor) kann herauf- und herabgesetzt werden. Das Ziel dieses Teilfonds besteht nicht unbedingt in der Erhaltung des unteren Floor. Er kann um einen zuvor festgelegten Prozentsatz gesenkt werden, um den riskanten Anteil (Exposure) der Anlagen periodisch wieder zu erhöhen. Die Anlagen des Fonds sind gegen Euro gedeckt.
| Fondsdomizil : |
Luxemburg |
| Portfoliomanager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Lancierungsdatum : |
11 Februar 2003 |
| Lancierungspreis : |
EUR 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
1.20% |
| TERau 30.06.2010: |
1.43% |
| Affidavitfähigkeit : |
Kein ausschüttung |
| Referenzindex : |
BCV Index hedged in EUR |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
|
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW: |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Mittwoch, berechnet; fällt der Mittwoch auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Nettoinventarwert vom
31.08.2010: |
EUR 133.48 |
| YTD Performance am
31.08.2010: |
-4.66 % |
| Vermögen des Fonds am
31.08.2010 : |
EUR 17'118'698.87 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2010 : |
EUR 142.77 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2010 : |
EUR 133.03 |
| Floorwert vom
31.08.2010 : |
EUR 127.02 |