BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF)

N° de valeur :	2017445
N° d’ISIN :	LU0208096981
Ticker Bloomberg :	BCVWEEC LX

Objectif du compartiment

Le BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF) donne une exposition aux principaux marchés des actions internationaux par le biais d’instruments financiers dérivés. L’objectif va au-delà de la préservation d’une valeur limite inférieure qu’est celle du plancher car on peut abaisser le plancher pour procéder à des reprises d’exposition périodiques (REP) des actifs nets du sous-fonds alloués à la partie plus risquée. Les investissements du fonds sont couverts contre franc suisse.

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Luxembourg
Portfolio Manager :	Gérifonds (Luxembourg) SA
Date du lancement :	3 mai 2005
Prix de première émission :	CHF 100.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	1.20%
TERau 31.12.2009:	1.39%
Attestation d'affidavit :	Pas de distribution
Indice de référence :	BCV Index hedged in CHF
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :
Retenu UE rachat CH :
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Fréquence de calcul de la VNI:	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.
Valeur nette d’inventaire au 27.07.2010:	CHF 115.06
Performance YTD au 27.07.2010:	-2.83 %
Fortune du fonds au 27.07.2010 :	CHF 158'655'524.13
Plus haute VNI de l’année 2010 :	CHF 121.49
Plus basse VNI de l’année 2010 :	CHF 112.84
Plancher au 27.07.2010 :	CHF 108.11