Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST World Expobond (EUR)
| N° de valeur : |
1076244 |
| N° d’ISIN : |
LU0110759593 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVWEBI LX |
Objectif du compartiment
Au profil risque relativement bas, le BCV DYNAGEST World Expobond (EUR) vise une croissance du capital à long terme tout en gérant les actifs de manière à protéger le plancher. Il donne une exposition aux principaux marché obligataires internationaux notamment par le biais d'intruments financiers dérivés. Le niveau intitial du plancher par part de ce sous-fonds est fixé à 95% du prix de souscription initial. Son objectif est d'obtenir à long terme un rendement ajusté au risque supérieur à l'indice de référence qui est le "Citigroup obligations gouvernementales Monde couvertes contre euro".
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
21 juin 2000 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.00% |
| TERau 31.12.2009: |
1.18% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
Citigroup WGBI EUR terms hedged |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
|
| Retenu UE rachat CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Valeur nette d’inventaire au
27.07.2010: |
EUR 149.49 |
| Performance YTD au
27.07.2010: |
3.37 % |
| Fortune du fonds au
27.07.2010 : |
EUR 116'313'900.55 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
EUR 150.24 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
EUR 144.92 |
| Plancher au
27.07.2010 : |
EUR 142.73 |