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BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST World Expobond (EUR)
| Wert Nr : |
1076244 |
| ISIN Nr : |
LU0110759593 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVWEBI LX |
Anlageziel
Der BCV DYNAGEST World Expobond (EUR), Teilvermögen luxemburgischen Rechts, hat das Anlageziel, langfristig ein Kapitalwachstum über die Verwendung von derivativen Finanztechniken und Finanzinstrumenten zu erreichen und die Vermögenswerte so zu verwalten, dass der Mindestwert (Floor) abgesichert ist. Das anfängliche Niveau des Mindestwertes (Floor) pro Anteil dieses Teilfonds ist auf 95% des ursprüglichen Zeinungspreises festgelegt. Sein Ziel ist es, langfristig einen Jahresertrag zu erreichen, der über dem des Referenzindex "Citigroup WGBI Currency Hedged All Maturities EUR" liegt.
| Fondsdomizil : |
Luxemburg |
| Portfoliomanager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Lancierungsdatum : |
21 Juni 2000 |
| Lancierungspreis : |
EUR 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
1.00% |
| TERau 30.06.2010: |
1.18% |
| Affidavitfähigkeit : |
Kein ausschüttung |
| Referenzindex : |
Citigroup WGBI EUR terms hedged |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
|
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW: |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Mittwoch, berechnet; fällt der Mittwoch auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Nettoinventarwert vom
31.08.2010: |
EUR 154.89 |
| YTD Performance am
31.08.2010: |
7.10 % |
| Vermögen des Fonds am
31.08.2010 : |
EUR 120'958'546.86 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2010 : |
EUR 154.89 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2010 : |
EUR 144.92 |
| Floorwert vom
31.08.2010 : |
EUR 147.15 |