BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) C

N° de valeur :	2388566
N° d’ISIN :	LU0240064682
Ticker Bloomberg :	AMCDIBC LX

Objectif du compartiment

Le BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) vise une croissance du capital à long terme, en offrant aux investisseurs raisonnant en franc suisse, un accès aux principaux marchés d’obligations en monnaies étrangères, en particulier aux marchés d’obligations à long terme de première qualité. Dans le but de limiter le risque de baisse lié aux obligations long terme et aux monnaies étrangères, tout en préservant la capacité de participation au potentiel d’appréciation associé à ces dernières, le segment à des principes d’assurance de portefeuille.
Investissement: dès 30 millions de CHF

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Luxembourg
Portfolio Manager :	Gérifonds (Luxembourg) SA
Date du lancement :	17 janvier 2006
Prix de première émission :	CHF 100.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	0.50%
TERau 31.12.2009:	0.50%
Attestation d'affidavit :	Pas de distribution
Indice de référence :	Barclays Capital hedgé / Barclays Capital non hedgé
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :
Retenu UE rachat CH :
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Fréquence de calcul de la VNI:	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.
Valeur nette d’inventaire au 27.07.2010:	CHF 105.79
Performance YTD au 27.07.2010:	0.32 %
Fortune du fonds au 27.07.2010 :	CHF 192'673'493.12
Plus haute VNI de l’année 2010 :	CHF 109.71
Plus basse VNI de l’année 2010 :	CHF 104.96