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BCV DIAPASON COMMODITY FUND - BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I

N° de valeur :	11358590
N° d’ISIN :	CH0113585902
Ticker Bloomberg :	BCVDSCI SW

Objectif du compartiment

Les objectifs de placement des compartiments du présent fonds sont la croissance à long terme avec une volatilité moindre et une certaine décorrélation par rapport aux indices du secteur d’investissement. Pour atteindre les objectifs de placement des compartiments, la direction effectue des contrats « futures » sur commodities ou métaux précieux. Les positions sont acheteuses ou vendeuses selon les anticipations favorables ou non de l’évolution des marchés.
La fortune du compartiment est exposée en tout ou partie aux commodities et/ou métaux précieux, principalement par des dérivés et accessoirement par des parts de placements collectifs et/ou des produits structurés. Les obligations et autres titres ou droits de créances, les avoirs à vue ou à terme, les instruments du marché monétaire ainsi que les parts de placements collectifs sur ces mêmes sous-jacents servent de collatéraux aux dérivés (futures) sur commodities et/ou métaux précieux. Les couvertures de risques de change sont effectuées par des dérivés (forwards).
Les compartiments ne peuvent pas effectuer de placements physiques en commodities ou en métaux précieux, ni de ventes à découvert directes.

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	Diapason Commodities Management SA, Lausanne
Date du lancement :	14 juin 2010
Prix de première émission :	CHF 100.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	1.15%
TER:
Attestation d'affidavit :	Oui
Indice de référence :
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :
Retenu UE rachat CH :
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Fréquence de calcul de la VNI:	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque lundi et publiée le mercredi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le mercredi est un jour férié suisse.
Valeur nette d’inventaire au  07.09.2010:	CHF 103.23
Fortune du fonds au  07.09.2010 :	CHF 23'756'120.29
Plus haute VNI de l’année  2010 :	CHF 103.23
Plus basse VNI de l’année  2010 :	CHF 98.06