Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND - BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B
| N° de valeur : |
2651733 |
| N° d’ISIN : |
CH00265172331 |
| Ticker Bloomberg : |
GERSFBB SW |
Objectif du compartiment
L’objectif de placement du compartiment Synchrony Finest of™ LPP Bonds est la préservation et l’accroissement du capital dans le respect des exigences de la législation fédérale sur les fonds de placement et de celle sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Il investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés en franc suisse ou en d’autres monnaies convertibles, de débiteurs privés ou public, qui font partie de l’indice suisse Swiss Bond Index Total. Le compartiment peut investir au maximum 49% en parts de fonds de placement en valeurs mobilières ou de fondations de placement qui placent leur fortune selon les directives du compartiment.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
7 février 2007 |
| Prix de première émission : |
CHF 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 juin |
Management
fee : |
0.90% |
| TERau 30.06.2009: |
0.90% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
SBI® Rating AAA-A TR |
| Zone de placement : |
Suisse |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
6.6300 |
| TIS EU : |
24.6800 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse. |
| Valeur nette d’inventaire au
01.09.2010: |
CHF 1'098.00 |
| Performance YTD au
01.09.2010: |
4.35 % |
| Fortune du fonds au
01.09.2010 : |
CHF 38'136'994.74 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
CHF 1'103.73 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
CHF 1'053.61 |