Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE RAINBOW FUND - Defensive (CHF)
| N° de valeur : |
1822141 |
| N° d’ISIN : |
CH0018221413 |
| Ticker Bloomberg : |
RAINBSP SW |
Objectif du compartiment
BCGE RAINBOW FUND est un fonds de placement diversifié de droit suisse à segments multiples, lancé en novembre 1990 par la Banque Cantonale de Genève. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE.
L’objectif du compartiment Defensive (CHF) consiste à investir dans le cadre d’une politique de placement définie par la Banque Cantonale de Genève pour un profil de risque défensif, base franc suisse. Ce compartiment s'adresse aux investisseurs privilégiant la préservation du capital, le rendement et la volatilité limitée.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
4 mai 2004 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
1.30% |
| TERau 15.03.2010: |
1.67% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Indice composite défensif (10% LIBOR CHF 3 mois, 70% Citigroup WGBI Swiss Index 3 à 5 ans, 20% MSCI World TR net GDP) |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0.2200 |
| TIS EU : |
0.3800 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
02.09.2010: |
CHF 102.51 |
| Performance YTD au
02.09.2010: |
-1.28 % |
| Fortune du fonds au
02.09.2010 : |
CHF 114'316'099.93 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
CHF 107.14 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
CHF 101.91 |