Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE RAINBOW FUND - Balanced (CHF)
| N° de valeur : |
277239 |
| N° d’ISIN : |
CH0002772397 |
| Ticker Bloomberg : |
RAINBOW SW |
Objectif du compartiment
BCGE RAINBOW FUND est un fonds de placement diversifié de droit suisse à compartiments multiples, lancé en novembre 1990 par la Banque Cantonale de Genève. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE.
L’objectif du compartiment Balanced (CHF) consiste à investir dans le cadre d’une politique de placement définie par la Banque Cantonale de Genève pour un profil de risque équilibré, base franc suisse. Ce compartiment s'adresse aux investisseurs privilégiant l'équilibre entre le rendement et les gains en capital avec une volatilité moyenne.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
12 novembre 1990 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
1.30% |
| TERau 15.03.2010: |
1.99% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Indice compostie équilibré (32% MSCI World, 50% CGBI WGBI Swiss Index, 18% Libor CHF 3 mois) |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0.4300 |
| TIS EU : |
0.5500 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
28.07.2010: |
CHF 122.53 |
| Performance YTD au
28.07.2010: |
0.07 % |
| Fortune du fonds au
28.07.2010 : |
CHF 145'000'382.70 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
CHF 128.13 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
CHF 118.37 |