Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro Swiss Franc Bonds C
| N° de valeur : |
2094415 |
| N° d’ISIN : |
CH0020944150 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCPSBC SW |
Objectif du compartiment
AMC Pro Swiss Bonds a pour objectif de surperformer un indice de référence à long terme en privilégiant une gestion optimale de l'allocation sectorielle et du positionnement sur la courbe des taux ainsi qu'une sélection rigoureuse d'obligations libellés en francs suisses. Ce fonds convient aux investisseurs désireux de participer à la croissance du marché obligataire en francs suisses.
Investissement: entre 30 et 80 millions de CHF.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
27 avril 2005 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 mars |
Management
fee : |
0.25% |
| TERau 31.03.2010: |
0.21% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
SBI Rating AAA-BBB |
| Zone de placement : |
Suisse |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.3900 |
| TIS EU : |
3.8000 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
28.07.2010: |
CHF 98.16 |
| Performance YTD au
28.07.2010: |
3.34 % |
| Fortune du fonds au
28.07.2010 : |
CHF 327'960'545.48 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
CHF 100.78 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
CHF 97.35 |