Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro Japac B
| N° de valeur : |
2576246 |
| N° d’ISIN : |
CH0025762466 |
| Ticker Bloomberg : |
GERJAPB SW |
Objectif du compartiment
L’AMC Pro Japac a été le tout premier fonds crée par Gérifonds en avril 1970 sous le nom de Japac Fund. Le 1er juin 2006, Japac Fund a intégré l’ombrelle AMC PROFESSIONAL FUND sous la nouvelle dénomination AMC Pro Japac, avec le yen (JPY) comme nouvelle unité de compte. Il offre une exposition au marché nippon des actions et cherche à obtenir une plus-value supérieure à celle de son indice de référence, le Topix (Tokyo Price Index). La philosophie du fonds privilégie aussi bien le choix de sociétés, y compris les petites capitalisations, qu’une diversification sectorielle. Grâce à une parfaite connaissance du marché et à une politique de placement flexible, le segment est un excellent moyen d’investir au Japon et de participer activement à la restructuration et au développement de l’économie nippone, la deuxième du monde.
Investissement: entre 5 et 30 millions de CHF.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
2 juin 2006 |
| Prix de première émission : |
JPY 10000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 mars |
Management
fee : |
1.10% |
| TERau 31.03.2010: |
1.10% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
Tokyo Price Index (Topix) |
| Zone de placement : |
Japon |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
29.07.2010: |
JPY 5'266.90 |
| Performance YTD au
29.07.2010: |
-4.15 % |
| Fortune du fonds au
29.07.2010 : |
JPY 12'179'502'641.09 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
JPY 6'202.62 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
JPY 5'046.01 |