Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro International Bonds A
| N° de valeur : |
1571802 |
| N° d’ISIN : |
CH001571802 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCINTB SW |
Objectif du compartiment
La fortune du compartiment AMC Pro International Bonds est placée en obligations, «notes» et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable de débiteurs suisses ou étrangers, de droit privé ou public, libellés en francs suisses ou dans une autre monnaie. L'ensemble des possibilités d'investissement ne se limite pas seulement aux bons du trésor mais comprend également des types d'obligations aussi diverses que des agences gouvernementales, des «Pfandbriefe», des obligations «Corporate» et «Supranational», des «Mortgage-Backed Securities» et des «Asset-Backed Securities».
Ce compartiment s'adresse principalement à des investisseurs souhaitant diversifier leurs actifs dans des obligations internationales avec le franc suisse comme monnaie de référence.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
26 septembre 2003 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 mars |
Management
fee : |
0.70% |
| TERau 31.03.2010: |
0.70% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
LB Aggregate Synth. |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0.8500 |
| TIS EU : |
0.8400 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
28.07.2010: |
CHF 86.36 |
| Performance YTD au
28.07.2010: |
-1.38 % |
| Fortune du fonds au
28.07.2010 : |
CHF 385'160'543.53 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
CHF 94.25 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
CHF 84.87 |