Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro CHF Foreign Bonds I
| N° de valeur : |
10290792 |
| N° d’ISIN : |
CH0102907927 |
| Ticker Bloomberg : |
AMPRFBI SW |
Objectif du compartiment
L’objectif du compartiment est d’obtenir par une gestion passive une performance hors frais équivalente à celle de son indice de référence qui est le SBI Foreign AAA-BBB. Le compartiment vise à réduire l’écart de suivi par rapport à cet indice («tracking error») au moyen d’une approche d’échantillonnage optimisé, c’est-à-dire par la sélection méthodique d’un groupe de titres dont l’évolution sera représentative de l’indice.
La composition de la fortune du compartiment ne peut en aucun cas s’éloigner sensiblement de celle de l’indice, que ce soit en termes de secteurs de placements ou de notations. Cette classe s'adresse aux investisseurs qualifiés.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management, Lausanne |
| Date du lancement : |
17 août 2009 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 mars |
Management
fee : |
0.25% |
| TERau 31.03.2010: |
0.27% |
| Attestation d'affidavit : |
|
| Indice de référence : |
SBI Foreign AAA-BBB |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
|
| Retenu UE rachat CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0.8600 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
28.07.2010: |
CHF 102.54 |
| Performance YTD au
28.07.2010: |
3.42 % |
| Fortune du fonds au
28.07.2010 : |
CHF 547'527'097.21 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
CHF 103.90 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
CHF 100.59 |