Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC EXPERT FUND - AMC Latinac B
| N° de valeur : |
3920812 |
| N° d’ISIN : |
CH0039208126 |
| Ticker Bloomberg : |
GERLATB SW |
Objectif du compartiment
AMC Latinac, compartiment du AMC EXPERT FUND, investit en actions et permet de participer à la croissance économique à long terme des pays latino-américains. Latinac Fund est destiné aux investisseurs prêts à accepter un risque plus élevé lié aux particularités des pays émergents et désirant diversifier leur portefeuille dans une optique à long terme.
Investissement: entre 5 et 30 millions de CHF.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
30 avril 2008 |
| Prix de première émission : |
USD 465.53 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.45% |
| TERau 30.11.2009: |
1.46% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Amérique latine |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
28.07.2010: |
USD 379.98 |
| Performance YTD au
28.07.2010: |
-2.70 % |
| Fortune du fonds au
28.07.2010 : |
USD 65'043'067.40 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
USD 412.29 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
USD 327.68 |