Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC EXPERT FUND - AMC Indiac C
| N° de valeur : |
3920850 |
| N° d’ISIN : |
CH0039208506 |
| Ticker Bloomberg : |
GERINDC SW |
Objectif du compartiment
AMC Indiac, compartiment du AMC EXPERT FUND, investit en actions et permet d'investir principalement en Inde, puissance économique en devenir, mais aussi au Pakistan, au Sri Lanka et au Bangladesh. Indiac Fund est destiné aux investisseurs prêts à accepter un risque plus élevé lié aux particularités des pays émergents et désirant diversifier leur portefeuille dans une optique à long terme.
Investissement: dès 30 millions de CHF.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
30 avril 2008 |
| Prix de première émission : |
USD 152.54 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.90% |
| TERau 30.11.2009: |
2.01% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
MSCI India Index |
| Zone de placement : |
Inde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
28.07.2010: |
USD 126.33 |
| Performance YTD au
28.07.2010: |
1.46 % |
| Fortune du fonds au
28.07.2010 : |
USD 41'572'191.13 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
USD 134.54 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
USD 110.99 |