Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC EXPERT FUND - AMC Euromac B
| N° de valeur : |
3920823 |
| N° d’ISIN : |
CH0039208233 |
| Ticker Bloomberg : |
GEREURB SW |
Objectif du compartiment
AMC Euromac, compartiment du AMC EXPERT FUND, investit en actions et permet de participer au développement économique important des pays émergents européens et de l'ancienne Union soviétique. Ce fonds est, avant tout, destiné à l'investisseur prêt à accepter un niveau de risque élevé et désirant diversifier son portefeuille dans une optique à long terme.
Investissement: entre 5 et 30 millions de CHF.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
30 avril 2008 |
| Prix de première émission : |
USD 213.20 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.45% |
| TERau 30.11.2009: |
1.44% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
MSCI EM Europe 10/40 NR |
| Zone de placement : |
Europe centrale & de l'Est |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
28.07.2010: |
USD 124.57 |
| Performance YTD au
28.07.2010: |
2.35 % |
| Fortune du fonds au
28.07.2010 : |
USD 17'043'835.57 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
USD 139.39 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
USD 104.53 |