Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC EXPERT FUND - AMC Chinac A
| N° de valeur : |
219372 |
| N° d’ISIN : |
CH0002193727 |
| Ticker Bloomberg : |
GERCHII SW |
Objectif du compartiment
AMC Chinac, compartiment du fonds AMC EXERT FUND, investit en actions et permet de participer au formidable développement économique de la grande Chine (Chine populaire, Hong Kong, Taiwan). Chinac Fund est destiné aux investisseurs prêts à accepter un risque plus élevé lié aux particularités des pays émergents et désirant diversifier leur portefeuille dans une optique à long terme.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
4 mai 1994 |
| Prix de première émission : |
USD 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.65% |
| TERau 30.11.2009: |
1.66% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
MSCI Golden Dragon |
| Zone de placement : |
Chine, Hong Kong, Taiwan |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
Journalière |
| Valeur nette d’inventaire au
28.07.2010: |
USD 36.83 |
| Performance YTD au
28.07.2010: |
-6.11 % |
| Fortune du fonds au
28.07.2010 : |
USD 30'655'077.04 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
USD 40.76 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
USD 33.57 |