Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund (EUR) A
| N° de valeur : |
3565166 |
| N° d’ISIN : |
CH0035651667 |
| Ticker Bloomberg : |
BGDEFEA SW |
Objectif du compartiment
AMC ALTERNATIVE FUND est un fonds à risque particulier agréé par la FINMA. Ses deux compartiments investissent dans des fonds alternatifs sous-jacents (hedge funds). Le risque lié à l'évolution du dollar y est systématiquement couvert vis-à-vis du franc suisse respectivement de l’euro. Deux parties composent le fonds AMC ALTERNATIVE FUND. Complémentaires, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Par le biais d'une exposition plus importante aux mouvements des marchés, le compartiment BCV Directional Fund offre un potentiel de rendement supérieur à celui du second. Le compartiment BCV Defensive Fund se distingue, quant à lui, par un niveau de volatilité faible.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
20 décembre 2007 |
| Prix de première émission : |
EUR 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
2.15% |
| TERau 31.12.2007: |
|
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
HFR / CSFB Tremont |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
|
| Retenu UE rachat CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent. |
| Valeur nette d’inventaire au
30.06.2010: |
EUR 796.71 |
| Performance YTD au
30.06.2010: |
-2.57 % |
| Fortune du fonds au
30.06.2010 : |
EUR 126'039'908.70 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
EUR 842.97 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
EUR 796.71 |