Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) B
| N° de valeur : |
2463727 |
| N° d’ISIN : |
CH0024637271 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDCUB |
Objectif du compartiment
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) a pour objectif une croissance à long terme et une volatilité contrôlée, axées sur l’évolution de l’indice DCI TR et la sélection de fonds sous-jacents dans le secteur des matières premières.
Investissement: entre 5 et 30 millions de CHF.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
28 mars 2006 |
| Prix de première émission : |
USD 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.20% |
| TER: |
|
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Diapason Commodity Index TR |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse. |
| Valeur nette d’inventaire au
20.07.2010: |
USD 73.87 |
| Performance YTD au
20.07.2010: |
-10.04 % |
| Fortune du fonds au
20.07.2010 : |
USD 58'289'445.10 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
USD 83.95 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
USD 70.92 |