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Legale Dokumente

Fonds	Valorennummer	Währung	NIW vom 29.07.2010
AMC ALTERNATIVE FUND
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) A	2463440	CHF	64.73	Kaufen
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) B	2463696	CHF	66.03	Kaufen
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) C	2463718	CHF	66.82	Kaufen
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) A	2607339	EUR	62.50	Kaufen
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) B	2607351	EUR	67.41	Kaufen
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) A	2463471	USD	72.29	Kaufen
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) B	2463727	USD	73.87	Kaufen
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) C	2463742	USD	74.63	Kaufen
BCV Defensive Fund (CHF) A	1622795	CHF	845.55	Kaufen
BCV Defensive Fund (CHF) B	3565150	CHF	785.68	Kaufen
BCV Defensive Fund (CHF) C	3565154	CHF	792.20	Kaufen
BCV Defensive Fund (EUR) A	3565166	EUR	796.71	Kaufen
BCV Defensive Fund (EUR) B	3565171	EUR	807.91	Kaufen
BCV Defensive Fund (USD) A	3565190	USD	802.19	Kaufen
BCV Defensive Fund (USD) B	3565198	USD	815.37	Kaufen
BCV Directional Fund (CHF) A	1622773	CHF	1'016.09	Kaufen
BCV Directional Fund (CHF) B	3571993	CHF	816.79	Kaufen
BCV Directional Fund (CHF) C	3571999	CHF	850.74	Kaufen
BCV Directional Fund (EUR) A	3572004	EUR	865.74	Kaufen
BCV Directional Fund (EUR) B	3572106	EUR	916.22	Kaufen
BCV Directional Fund (USD) A	3572262	USD	853.61	Kaufen
BCV Directional Fund (USD) B	3572364	USD	843.14	Kaufen
AMC EXPERT FUND
AMC Chinac A	219372	USD	36.83	Kaufen
AMC Euromac A	850719	USD	122.22	Kaufen
AMC Euromac B	3920823	USD	124.57	Kaufen
AMC Euromac C	3920828	USD	124.68	Kaufen
AMC Indiac A	1020046	USD	125.27	Kaufen
AMC Indiac B	3920844	USD	125.78	Kaufen
AMC Indiac C	3920850	USD	126.33	Kaufen
AMC Latinac A	340758	USD	371.23	Kaufen
AMC Latinac B	3920812	USD	379.98	Kaufen
AMC Latinac C	3920818	USD	380.46	Kaufen
AMC Seapac A	277541	USD	255.52	Kaufen
AMC Seapac B	3920779	USD	260.77	Kaufen
AMC Seapac C	3920790	USD	261.02	Kaufen
AMC FUND
AMC Forex Alpha (CHF)	3981828	CHF	99.99	Kaufen
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) A	10340390	CHF	103.35	Kaufen
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I	10340397	CHF	104.03	Kaufen
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) A	10340384	EUR	103.49	Kaufen
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I	10340388	EUR	104.17	Kaufen
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A	10340351	CHF	102.96	Kaufen
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) I	10340363	CHF	103.69	Kaufen
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A	1571781	EUR	62.45	Kaufen
AMC Pro Active Europe B	2576210	EUR	42.09	Kaufen
AMC Pro Active Europe C	2576234	EUR	42.02	Kaufen
AMC Pro Active Swiss A	2445987	CHF	83.05	Kaufen
AMC Pro Active Swiss B	2445993	CHF	83.30	Kaufen
AMC Pro Active Swiss C	2445999	CHF	83.38	Kaufen
AMC Pro Active US A	1571787	USD	83.43	Kaufen
AMC Pro Active US B	2576236	USD	67.39	Kaufen
AMC Pro Active US C	2576241	USD	67.34	Kaufen
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A	2446029	USD	68.98	Kaufen
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B	2446034	USD	69.03	Kaufen
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C	2446036	USD	69.14	Kaufen
AMC Pro CHF Foreign Bonds A	10290784	CHF	102.35	Kaufen
AMC Pro CHF Foreign Bonds I	10290792	CHF	102.54	Kaufen
AMC Pro Europe Equity A	1571794	EUR	141.86	Kaufen
AMC Pro Europe Equity B	2172202	EUR	88.88	Kaufen
AMC Pro Europe Equity C	2172203	EUR	91.74	Kaufen
AMC Pro International Bonds A	1571802	CHF	86.36	Kaufen
AMC Pro International Bonds B	2172208	CHF	86.69	Kaufen
AMC Pro International Bonds C	2172227	CHF	86.76	Kaufen
AMC Pro Japac A	277540	JPY	15'899.69	Kaufen
AMC Pro Japac B	2576246	JPY	5'266.90	Kaufen
AMC Pro Japac C	2576252	JPY	5'268.01	Kaufen
AMC Pro Swiss Equity A	601870	CHF	162.09	Kaufen
AMC Pro Swiss Equity B	2298796	CHF	88.82	Kaufen
AMC Pro Swiss Equity C	2298801	CHF	88.83	Kaufen
AMC Pro Swiss Franc Bonds A	2094395	CHF	98.12	Kaufen
AMC Pro Swiss Franc Bonds B	2094405	CHF	98.17	Kaufen
AMC Pro Swiss Franc Bonds C	2094415	CHF	98.16	Kaufen
AMC Pro Swiss Franc Bonds D	2094421	CHF	98.23	Kaufen
AMC Pro US Equity A	1571799	USD	118.99	Kaufen
AMC Pro US Equity B	2172206	USD	90.13	Kaufen
AMC Pro US Equity C	2172207	USD	90.56	Kaufen
AMC Pro VMS US A	10797356	USD	102.38	Kaufen
AMC Pro VMS US B	10797359	USD	102.55	Kaufen
AMC Pro VMS US C	10797439	USD	102.75	Kaufen
BCGE RAINBOW FUND
Balanced (CHF)	277239	CHF	122.53	Kaufen
Balanced (EUR)	2482999	EUR	101.86	Kaufen
Defensive (CHF)	1822141	CHF	104.03	Kaufen
Dynamic (CHF)	4262988	CHF	91.13	Kaufen
Dynamic (EUR)	4262997	EUR	102.00	Kaufen
World Equity (CHF)	4263004	CHF	85.43	Kaufen
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 A	2651744	CHF	976.20	Kaufen
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 B	2651751	CHF	962.62	Kaufen
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 A	2651758	CHF	920.74	Kaufen
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B	2651770	CHF	890.87	Kaufen
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI A	2651778	CHF	886.75	Kaufen
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI B	2651786	CHF	871.45	Kaufen
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds A	2651724	CHF	1'069.65	Kaufen
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B	2651733	CHF	1'085.55	Kaufen
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH A	2651796	CHF	1'057.49	Kaufen
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH C	3383784	CHF	1'074.02	Kaufen
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
BCGE Synchrony Europe Equity	517707	EUR	967.24	Kaufen
BCGE Synchrony Swiss Equity	401529	CHF	1'935.38	Kaufen
BCGE Synchrony Swiss Government Bonds	401528	CHF	1'091.60	Kaufen
BCGE Synchrony US Equity	710423	USD	996.39	Kaufen
BCV DYNAMIC FUND
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) A	10198331	CHF	106.66	Kaufen
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B	10198830	CHF	107.02	Kaufen
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C	10199032	CHF	107.51	Kaufen
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A	2388558	CHF	102.50	Kaufen
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) B	2388563	CHF	103.90	Kaufen
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) C	2388566	CHF	105.79	Kaufen
BCV DYNAGEST World Expobond (EUR)	1076244	EUR	149.49	Kaufen
BCV DYNAGEST World Expoequity (EUR)	1076248	EUR	104.20	Kaufen
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF)	2017445	CHF	115.06	Kaufen
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR)	1552281	EUR	135.37	Kaufen
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF)	4266171	CHF	95.99	Kaufen
BCV Actif Offensif (CHF)	4266175	CHF	87.24	Kaufen
BCV Actif Offensif (EUR)	4266178	EUR	95.16	Kaufen
BCV Actif Sécurité (CHF)	4266168	CHF	102.29	Kaufen
BCV Stratégie Actions Monde	621663	CHF	80.92	Kaufen
BCV Stratégie Dynamique	811331	CHF	79.11	Kaufen
BCV Stratégie Equipondéré	460782	CHF	130.04	Kaufen
BCV Stratégie Obligation	69761	CHF	102.52	Kaufen
BCV Stratégie Revenu	69763	CHF	107.76	Kaufen
BCV STRATEGIC FUND
BCV Classical (CHF)	4797813	CHF	104.75	Kaufen
BCV Classical (EUR)	4797811	EUR	113.52	Kaufen
BCV Mixed (CHF)	4797824	CHF	99.49	Kaufen
BCV Mixed (EUR)	4797821	EUR	104.73	Kaufen
BCV Select (CHF)	4797817	CHF	102.40	Kaufen
BCV Select (EUR)	4797816	EUR	107.88	Kaufen
DFF PRIME BOND EXPO
EUR Bonds (CHF) B	4736004	CHF	10'444.22	Kaufen
EUR Bonds (EUR) A	1637234	EUR	10'686.99	Kaufen
HERITAGE ALTERNATIVE FUND
Heritage Total Return (CHF) A	1617225	CHF	1'063.05	Kaufen
Heritage Total Return (CHF) I	4291532	CHF	1'079.67	Kaufen
Heritage Total Return (EUR) A	1831657	EUR	1'102.47	Kaufen
Heritage Total Return (EUR) I	4291542	EUR	1'117.08	Kaufen
Heritage Total Return (USD) A	2348932	USD	1'060.35	Kaufen
Heritage Total Return (USD) I	4291551	USD	1'074.38	Kaufen
IFP FUND
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR)	4894675	EUR	127.82	Kaufen
IFP Global Convertible Bonds (CHF) A	1634005	CHF	116.15	Kaufen
IFP Global Convertible Bonds (CHF) I	3697525	CHF	117.81	Kaufen
IFP Global Convertible Bonds (EUR) A	1634012	EUR	117.08	Kaufen
IFP Global Convertible Bonds (EUR) I	3697530	EUR	118.22	Kaufen
IFP QUANTEVIOUR European Equities (EUR) A	2707501	EUR	83.83	Kaufen
IFP QUANTEVIOUR European Equities (EUR) I	3697534	EUR	85.03	Kaufen
PIGUET FUND
Actions Suisses	10483749	CHF	154.90	Kaufen
Pondéré (CHF)	10483750	CHF	190.35	Kaufen
Pondéré (EUR)	10483751	EUR	116.23	Kaufen
PLANETARIUM ALTERNATIVE STRATEGIES
PAS Emerging Markets (EUR) A	3867984	EUR	836.30	Kaufen
PAS European Markets (EUR) A	3868013	EUR	961.46	Kaufen
PAS Global Long Short (EUR) A	3867872	EUR	812.03	Kaufen
PAS Low Vol (CHF) A	3867860	CHF	905.42	Kaufen
PAS Low Vol (EUR) A	3867835	EUR	921.46	Kaufen
PAS Low Vol (USD) A	3867849	USD	930.28	Kaufen